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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△)
△772,206
457,966
減価償却費
637,083
652,909
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,068
△51,509
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,975
14,075
火災損失引当金の増減額（△は減少）
70,543
△70,543
受取利息及び受取配当金
△57,870
△65,525
支払利息
18,627
19,676
固定資産廃棄損
28,259
34,833
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△302,636
受取保険金
△95,815
売上債権の増減額（△は増加）
373,487
△730,338
棚卸資産の増減額（△は増加）
332,611
△100,467
仕入債務の増減額（△は減少）
△509,551
365,039
未払又は未収消費税等の増減額
21,602
14,535
その他
△49,391
3,340
小計
93,101
145,540
利息及び配当金の受取額
57,870
65,525
利息の支払額
△18,616
△19,818
保険金の受取額
86,068
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△179,032
22,292
△46,676
299,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△735,139
△589,417
無形固定資産の取得による支出
△99,062
△72,549
投資有価証券の取得による支出
△8,017
△9,819
投資有価証券の売却による収入
68,060
424,923
△4,547
△1,809
△778,707
△248,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△84,038
長期借入れによる収入
670,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△831,321
△1,036,428
リース債務の返済による支出
△292,215
△74,402
自己株式の取得による支出
△89
配当金の支払額
△148,342
△61,229
セール・アンド・リースバックによる収入
418,541
△267,466
△422,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,043
△5,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,036,806
△376,916
現金及び現金同等物の期首残高
4,271,498
3,234,691
現金及び現金同等物の期末残高
2,857,775
