クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,308

3,689

減価償却費

3,042

3,225

雇用調整助成金

△19

－

新型コロナウイルス感染症による損失

19

－

減損損失

13

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△25

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△316

△305

受取利息及び受取配当金

△129

△141

支払利息

28

22

固定資産除売却損

52

37

売上債権の増減額（△は増加）

△781

△1,994

棚卸資産の増減額（△は増加）

△770

△652

未収入金の増減額（△は増加）

△69

△20

差入保証金の増減額（△は増加）

24

18

長期前払費用の増減額（△は増加）

△251

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

1,714

1,854

未払金の増減額（△は減少）

△19

222

長期未払金の増減額（△は減少）

15

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△132

△208

その他

△293

△49

小計

6,409

5,458

利息及び配当金の受取額

131

144

利息の支払額

△28

△24

雇用調整助成金の受取額

17

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△19

－

法人税等の支払額

△727

△1,275

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,783

4,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

－

有価証券の償還による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△1,688

△1,668

有形固定資産の売却による収入

19

15

無形固定資産の取得による支出

△1,170

△1,717

投資有価証券の取得による支出

△593

△5

投資有価証券の売却による収入

318

302

投資有価証券の償還による収入

500

500

その他

△7

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,622

△2,285

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△211

△263

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,690

△2,303

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△737

△959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,639

△2,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△375

47

現金及び現金同等物の期首残高

22,361

21,986

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,986

※ 22,034