クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,541

4,308

減価償却費

3,179

3,042

雇用調整助成金

△141

△19

新型コロナウイルス感染症による損失

269

19

減損損失

15

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

103

△25

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△549

△316

受取利息及び受取配当金

△128

△129

支払利息

31

28

固定資産除売却損

47

52

売上債権の増減額（△は増加）

△2,031

△781

棚卸資産の増減額（△は増加）

△304

△770

未収入金の増減額（△は増加）

19

△69

差入保証金の増減額（△は増加）

9

24

長期前払費用の増減額（△は増加）

△153

△251

仕入債務の増減額（△は減少）

32

1,714

未払金の増減額（△は減少）

375

△19

長期未払金の増減額（△は減少）

1

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△132

固定資産圧縮損

0

－

補助金収入

△9

－

その他

△120

△293

小計

3,166

6,409

利息及び配当金の受取額

130

131

利息の支払額

△31

△28

雇用調整助成金の受取額

137

17

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△269

△19

補助金の受取額

8

－

法人税等の支払額

△481

△727

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,663

5,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△874

△1,688

有形固定資産の売却による収入

2

19

無形固定資産の取得による支出

△760

△1,170

投資有価証券の取得による支出

△4

△593

投資有価証券の売却による収入

36

318

投資有価証券の償還による収入

－

500

補助金の受取額

0

－

その他

△1

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,601

△2,622

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△172

△211

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,360

△2,690

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△737

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,228

△3,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,299

△375

現金及び現金同等物の期首残高

20,061

22,361

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,361

※ 21,986