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クリナップのキャッシュフロー計算書（2021年3月期） - 株サーチ

クリナップのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,250	2,541
減価償却費	3,318	3,179
雇用調整助成金	－	△141
新型コロナウイルス感染症による損失	－	269
減損損失	189	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16	103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△602	△549
受取利息及び受取配当金	△138	△128
支払利息	25	31
固定資産除売却損	65	47
売上債権の増減額（△は増加）	2,489	△2,031
たな卸資産の増減額（△は増加）	△730	△304
未収入金の増減額（△は増加）	△13	19
差入保証金の増減額（△は増加）	73	9
長期前払費用の増減額（△は増加）	△216	△153
仕入債務の増減額（△は減少）	243	32
未払金の増減額（△は減少）	△505	375
長期未払金の増減額（△は減少）	△5	1
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△21
固定資産圧縮損	66	0
補助金収入	△66	△9
その他	473	△120
小計	6,855	3,166
利息及び配当金の受取額	140	130
利息の支払額	△22	△31
雇用調整助成金の受取額	－	137
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	△269
補助金の受取額	－	8
法人税等の支払額	△246	△481
法人税等の還付額	52	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,780	2,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,304	△874
有形固定資産の売却による収入	74	2
無形固定資産の取得による支出	△857	△760
投資有価証券の取得による支出	△5	△4
投資有価証券の売却による収入	－	36
補助金の受取額	66	0
その他	△11	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,038	△1,601


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000	△500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△165	△172
長期借入れによる収入	－	6,000
長期借入金の返済による支出	△2,937	△3,360
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△737	△737
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,841	1,228
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,879	2,299
現金及び現金同等物の期首残高	17,182	20,061
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,061	※ 22,361