クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,250

2,541

減価償却費

3,318

3,179

雇用調整助成金

－

△141

新型コロナウイルス感染症による損失

－

269

減損損失

189

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△602

△549

受取利息及び受取配当金

△138

△128

支払利息

25

31

固定資産除売却損

65

47

売上債権の増減額（△は増加）

2,489

△2,031

たな卸資産の増減額（△は増加）

△730

△304

未収入金の増減額（△は増加）

△13

19

差入保証金の増減額（△は増加）

73

9

長期前払費用の増減額（△は増加）

△216

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

243

32

未払金の増減額（△は減少）

△505

375

長期未払金の増減額（△は減少）

△5

1

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△21

固定資産圧縮損

66

0

補助金収入

△66

△9

その他

473

△120

小計

6,855

3,166

利息及び配当金の受取額

140

130

利息の支払額

△22

△31

雇用調整助成金の受取額

－

137

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△269

補助金の受取額

－

8

法人税等の支払額

△246

△481

法人税等の還付額

52

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,780

2,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,304

△874

有形固定資産の売却による収入

74

2

無形固定資産の取得による支出

△857

△760

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

－

36

補助金の受取額

66

0

その他

△11

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,038

△1,601

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△165

△172

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,937

△3,360

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△737

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,841

1,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,879

2,299

現金及び現金同等物の期首残高

17,182

20,061

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,061

※ 22,361