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クリナップのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	350	△663
減価償却費	3,657	3,749
減損損失	20	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	116
賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△254	△364
受取利息及び受取配当金	△115	△125
支払利息	34	26
固定資産除売却損	40	93
売上債権の増減額（△は増加）	△270	△470
たな卸資産の増減額（△は増加）	△303	△714
未収入金の増減額（△は増加）	227	209
差入保証金の増減額（△は増加）	42	34
長期前払費用の増減額（△は増加）	△382	△331
仕入債務の増減額（△は減少）	829	△324
未払金の増減額（△は減少）	△228	△71
長期未払金の増減額（△は減少）	0	1
投資有価証券評価損益（△は益）	35	96
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△39
固定資産圧縮損	125	－
補助金収入	△171	－
その他	△267	△68
小計	3,326	1,177
利息及び配当金の受取額	115	126
利息の支払額	△32	△28
法人税等の支払額	△487	△207
法人税等の還付額	14	63
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,935	1,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△0	△0
有価証券の償還による収入	500	－
有形固定資産の取得による支出	△1,497	△1,304
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形固定資産の取得による支出	△841	△951
投資有価証券の取得による支出	△541	△324
投資有価証券の売却による収入	－	53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	33	－
その他	9	△23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,338	△2,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,910	△1,910
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△182	△192
長期借入れによる収入	90	5,000
長期借入金の返済による支出	△3,389	△3,724
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	2	2
配当金の支払額	△737	△737
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,307	△1,562
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,690	△3,024
現金及び現金同等物の期首残高	21,896	20,206
現金及び現金同等物の期末残高	20,206	17,182