クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,011

350

減価償却費

3,819

3,657

減損損失

11

20

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

△915

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△272

△254

受取利息及び受取配当金

△103

△115

支払利息

27

34

固定資産除売却損

49

40

売上債権の増減額（△は増加）

△1,122

△270

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,103

△303

未収入金の増減額（△は増加）

306

227

差入保証金の増減額（△は増加）

△26

42

長期前払費用の増減額（△は増加）

△122

△382

仕入債務の増減額（△は減少）

4,571

829

未払金の増減額（△は減少）

△5,920

△228

長期未払金の増減額（△は減少）

△6

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35

固定資産圧縮損

－

125

補助金収入

－

△171

その他

452

△267

小計

3,851

3,326

利息及び配当金の受取額

103

115

利息の支払額

△27

△32

法人税等の支払額

△304

△487

法人税等の還付額

62

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,685

2,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△999

△0

有価証券の償還による収入

500

500

有形固定資産の取得による支出

△1,262

△1,497

有形固定資産の売却による収入

11

0

無形固定資産の取得による支出

△783

△841

投資有価証券の取得による支出

△503

△541

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

33

その他

△10

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,048

△2,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,910

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△112

△182

長期借入れによる収入

6,800

90

長期借入金の返済による支出

△2,511

△3,389

自己株式の取得による支出

△3,831

△0

自己株式の売却による収入

1

2

配当金の支払額

△837

△737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492

△2,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84

△1,690

現金及び現金同等物の期首残高

21,811

21,896

現金及び現金同等物の期末残高

21,896

20,206