クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

754

2,011

減価償却費

3,579

3,819

減損損失

13

11

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

－

△915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△289

△272

受取利息及び受取配当金

△91

△103

支払利息

27

27

固定資産除売却損

128

49

売上債権の増減額（△は増加）

△352

△1,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

△506

1,103

未収入金の増減額（△は増加）

△188

306

差入保証金の増減額（△は増加）

△82

△26

長期前払費用の増減額（△は増加）

△324

△122

仕入債務の増減額（△は減少）

207

4,571

未払金の増減額（△は減少）

814

△5,920

長期未払金の増減額（△は減少）

0

△6

その他

△265

452

小計

3,419

3,851

利息及び配当金の受取額

91

103

利息の支払額

△27

△27

法人税等の支払額

△363

△304

法人税等の還付額

146

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,265

3,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500

△999

有価証券の償還による収入

700

500

有形固定資産の取得による支出

△3,055

△1,262

有形固定資産の売却による収入

67

11

無形固定資産の取得による支出

△1,171

△783

投資有価証券の取得による支出

△3

△503

投資有価証券の償還による収入

200

－

その他

△16

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,779

△3,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△113

△112

長期借入れによる収入

2,000

6,800

長期借入金の返済による支出

△2,280

△2,511

自己株式の取得による支出

△0

△3,831

自己株式の売却による収入

0

1

配当金の支払額

△837

△837

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,230

△492

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,766

84

現金及び現金同等物の期首残高

23,578

21,811

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,811

※ 21,896