クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,709

754

減価償却費

3,013

3,579

減損損失

9

13

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

915

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△274

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△285

△289

受取利息及び受取配当金

△84

△91

支払利息

33

27

固定資産除売却損

79

128

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,111

△352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,839

△506

未収入金の増減額（△は増加）

173

△188

差入保証金の増減額（△は増加）

△95

△82

長期前払費用の増減額（△は増加）

△216

△324

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,425

207

未払金の増減額（△は減少）

△2,120

814

長期未払金の増減額（△は減少）

1

0

その他

253

△265

小計

6,964

3,419

利息及び配当金の受取額

84

91

利息の支払額

△37

△27

法人税等の支払額

△3,752

△363

法人税等の還付額

－

146

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,259

3,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500

△500

有価証券の償還による収入

－

700

有形固定資産の取得による支出

△2,888

△3,055

有形固定資産の売却による収入

26

67

無形固定資産の取得による支出

△986

△1,171

投資有価証券の取得による支出

△6

△3

投資有価証券の売却による収入

2

－

投資有価証券の償還による収入

－

200

その他

△8

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,360

△3,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△90

△113

長期借入れによる収入

2,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,834

△2,280

自己株式の取得による支出

△4,115

△0

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△1,117

△837

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,659

△1,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,743

△1,766

現金及び現金同等物の期首残高

31,321

23,578

現金及び現金同等物の期末残高

23,578

21,811