クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,361

1,709

減価償却費

3,115

3,013

減損損失

3

9

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)

－

915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

△274

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△188

△285

受取利息及び受取配当金

△84

△84

支払利息

45

33

固定資産除売却損

187

79

投資有価証券評価損益（△は益）

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,277

7,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

△549

△1,839

未収入金の増減額（△は増加）

△101

173

差入保証金の増減額（△は増加）

△31

△95

長期前払費用の増減額（△は増加）

△188

△216

仕入債務の増減額（△は減少）

1,612

△1,425

未払金の増減額（△は減少）

1,702

△2,120

長期未払金の増減額（△は減少）

△49

1

その他

△7

253

小計

9,674

6,964

利息及び配当金の受取額

85

84

利息の支払額

△42

△37

法人税等の支払額

△1,108

△3,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,608

3,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△500

有価証券の償還による収入

200

－

有形固定資産の取得による支出

△2,962

△2,888

有形固定資産の売却による収入

168

26

無形固定資産の取得による支出

△996

△986

投資有価証券の取得による支出

△2

△6

投資有価証券の売却による収入

9

2

投資有価証券の償還による収入

200

－

その他

△9

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,393

△4,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△1,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△105

△90

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,599

△1,834

自己株式の取得による支出

△0

△4,115

配当金の支払額

△931

△1,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,137

△6,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,117

△7,743

現金及び現金同等物の期首残高

27,204

31,321

現金及び現金同等物の期末残高

31,321

23,578