クリナップ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,689

2,162

減価償却費

3,225

4,328

減損損失

2

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△12

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△305

△178

受取利息及び受取配当金

△141

△142

支払利息

22

27

固定資産除売却損

37

138

売上債権の増減額（△は増加）

△1,994

△1,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△652

△1,369

未収入金の増減額（△は増加）

△20

14

差入保証金の増減額（△は増加）

18

△26

長期前払費用の増減額（△は増加）

△226

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

1,854

706

未払金の増減額（△は減少）

222

365

長期未払金の増減額（△は減少）

9

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△208

△492

その他

△49

32

小計

5,458

3,266

利息及び配当金の受取額

144

143

利息の支払額

△24

△27

法人税等の支払額

△1,275

△948

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,303

2,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△1,668

△3,613

有形固定資産の売却による収入

15

46

無形固定資産の取得による支出

△1,717

△2,441

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

302

657

投資有価証券の償還による収入

500

－

その他

△10

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,285

△5,358

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△263

△296

長期借入れによる収入

3,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,303

△1,675

自己株式の取得による支出

△0

△641

配当金の支払額

△959

△959

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,025

△572

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47

△3,453

現金及び現金同等物の期首残高

21,986

22,034

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,034

※ 18,580