菊水化学工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 408,363 | 625,771 |
| 減価償却費 | 314,258 | 309,520 |
| のれん償却額 | 18,700 | 18,700 |
| 訴訟関連損失 | 372,483 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,603 | △64,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | △2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,339 | △6,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △99,683 | △23,252 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △15,430 | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | △28,273 | △8,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,577 | △52,791 |
| 支払利息 | 12,686 | 7,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △139,484 | △23,967 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,294 | 2,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,843 | △607,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △456,001 | 57,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,768 | 674,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,467 | 8,390 |
| その他 | △137,595 | 216,902 |
| 小計 | 777,246 | 1,131,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,626 | 52,791 |
| 利息の支払額 | △12,930 | △7,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,188 | △94,032 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △372,483 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,647 | 1,083,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △13,200 | 11,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △657,135 | △213,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,827 | △351,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,806 | △11,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,242 | 29,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,748 | - |
| その他 | △722 | △7,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,701 | △552,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,500 | △28,500 |
| 社債の償還による支出 | △197,200 | △172,200 |
| リース債務の返済による支出 | △77,230 | △42,662 |
| 配当金の支払額 | △200,017 | △200,245 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,948 | △443,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,485 | 22,657 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △93,517 | 109,893 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,026,032 | 3,932,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,932,514 | 4,042,408 |
