菊水化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 340,206 | 337,949 |
| 減価償却費 | 408,079 | 419,571 |
| のれん償却額 | － | 18,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,595 | △9,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △513 | △5,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,132 | 1,918 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29,259 | 4,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,593 | △46,689 |
| 支払利息 | 13,884 | 14,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △50,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,962 | 21,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 800,709 | 184,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,269 | 981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △675,016 | 88,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △194,185 | 44,901 |
| その他 | △48,607 | 48,091 |
| 小計 | 722,184 | 1,093,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,593 | 47,140 |
| 利息の支払額 | △13,934 | △14,499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △281,980 | △100,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,863 | 1,025,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △7 | 201,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,411 | △360,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,521 | △16,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,285 | △101,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △128,972 |
| その他 | △17,107 | 68,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,333 | △131,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △117,207 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,948 | △449,596 |
| 社債の償還による支出 | △197,200 | △197,200 |
| リース債務の返済による支出 | △71,187 | △77,296 |
| 配当金の支払額 | △212,088 | △199,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661,632 | △563,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,485 | 5,308 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △496,588 | 334,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,412,659 | 2,916,071 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,916,071 | 3,251,008 |
