菊水化学工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 129,774 | 269,818 |
| 減価償却費 | 294,996 | 416,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,007 | △1,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △14,400 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △612 | 20,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △41,700 | 1,630 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 32,163 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,771 | △44,704 |
| 支払利息 | 14,718 | 16,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21,015 | 1,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,465 | 7,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △127,987 | △131,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,474 | 13,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,735 | △207,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,469 | 152,372 |
| その他 | 52,658 | 277,685 |
| 小計 | 513,961 | 792,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,764 | 44,704 |
| 利息の支払額 | △14,285 | △14,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △61,450 | △135,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,989 | 688,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △80,006 | 72,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,269,609 | △163,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,252 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,080,110 | △162,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,084,226 | 152,367 |
| 繰延資産の取得による支出 | △25,453 | - |
| その他 | 1,372 | 29,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,381,832 | △71,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 403,280 | 132,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,110 | △85,360 |
| 社債の発行による収入 | 685,541 | - |
| 社債の償還による支出 | △163,000 | △197,200 |
| リース債務の返済による支出 | △2,021 | △34,913 |
| 配当金の支払額 | △172,619 | △173,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,069 | △358,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,923 | 23,405 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △225,850 | 281,842 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,356,666 | 3,130,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,130,816 | 3,412,659 |
