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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
625,771
287,856
減価償却費
309,520
356,442
のれん償却額
18,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64,740
△26,506
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,246
△1,460
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,125
3,987
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△23,252
△7,744
関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少）
△8,320
-
受取利息及び受取配当金
△52,791
△58,972
支払利息
7,354
20,768
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,967
△26,314
固定資産除売却損益（△は益）
2,576
79,147
売上債権の増減額（△は増加）
△607,746
1,068,207
棚卸資産の増減額（△は増加）
57,475
215,570
仕入債務の増減額（△は減少）
674,409
△1,086,585
投資有価証券評価損益（△は益）
1,106
未払費用の増減額（△は減少）
8,390
△92,095
その他
216,902
△62,304
小計
1,131,910
689,804
利息及び配当金の受取額
52,791
58,906
利息の支払額
△7,592
△22,200
法人税等の支払額
△94,032
△231,204
1,083,076
495,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
11,999
△6,005
有形固定資産の取得による支出
△213,506
△212,769
無形固定資産の取得による支出
△351,481
△33,432
投資有価証券の取得による支出
△11,877
△54,889
投資有価証券の売却による収入
29,105
534,522
敷金及び保証金の差入による支出
△8,585
△1,249
有形固定資産の除却による支出
△78,204
△7,886
△2,532
△552,231
145,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
長期借入れによる収入
400,000
270,000
長期借入金の返済による支出
△28,500
△219,026
社債の償還による支出
△172,200
△101,600
リース債務の返済による支出
△42,662
△25,021
配当金の支払額
△200,245
△200,764
△0
△443,608
△676,412
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,657
34,481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,893
△1,186
現金及び現金同等物の期首残高
3,932,514
4,042,408
現金及び現金同等物の期末残高
4,041,221
