河合楽器製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,166

7,314

減価償却費

1,558

1,527

長期前払費用償却額

14

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△285

受取利息及び受取配当金

△144

△137

支払利息

78

80

持分法による投資損益（△は益）

△3

△4

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

15

23

売上債権の増減額（△は増加）

△864

△1,326

棚卸資産の増減額（△は増加）

932

△2,458

仕入債務の増減額（△は減少）

184

754

未払退職金の増減額（△は減少）

7

150

その他

771

661

小計

5,743

6,295

法人税等の支払額

△800

△1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,942

5,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△217

29

有形固定資産の取得による支出

△795

△899

有形固定資産の売却による収入

17

22

無形固定資産の取得による支出

△65

△154

有形固定資産の除却による支出

△7

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

20

利息及び配当金の受取額

171

139

長期前払費用の取得による支出

△7

△15

その他

3

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△899

△877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250

△337

長期借入れによる収入

5,500

100

長期借入金の返済による支出

△300

△915

配当金の支払額

△471

△471

リース債務の返済による支出

△88

△86

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△76

△77

その他

△9

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,803

△1,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,855

3,072

現金及び現金同等物の期首残高

9,562

18,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,417

※ 21,489