河合楽器製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,976

3,166

減価償却費

1,587

1,558

長期前払費用償却額

12

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△189

0

受取利息及び受取配当金

△117

△144

支払利息

45

78

持分法による投資損益（△は益）

14

△3

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

28

15

売上債権の増減額（△は増加）

548

△864

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,272

932

仕入債務の増減額（△は減少）

168

184

未払退職金の増減額（△は減少）

△128

7

その他

△849

771

小計

2,830

5,743

法人税等の支払額

△1,257

△800

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,572

4,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△104

△217

有形固定資産の取得による支出

△1,105

△795

有形固定資産の売却による収入

1

17

無形固定資産の取得による支出

△207

△65

有形固定資産の除却による支出

△14

△7

投資有価証券の取得による支出

△300

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

1

利息及び配当金の受取額

89

171

長期前払費用の取得による支出

△17

△7

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,651

△899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△438

250

長期借入れによる収入

－

5,500

長期借入金の返済による支出

△518

△300

配当金の支払額

△471

△471

リース債務の返済による支出

△53

△88

自己株式の売却による収入

134

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△42

△76

その他

△3

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,393

4,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,548

8,855

現金及び現金同等物の期首残高

11,055

9,562

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

55

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,562

※ 18,417