河合楽器製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,430

2,976

減価償却費

1,526

1,587

長期前払費用償却額

11

12

のれん償却額

106

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△223

△189

受取利息及び受取配当金

△102

△117

支払利息

48

45

持分法による投資損益（△は益）

16

14

有形固定資産売却損益（△は益）

5

0

固定資産除却損

14

28

売上債権の増減額（△は増加）

△47

548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△776

△1,272

仕入債務の増減額（△は減少）

127

168

投資有価証券売却損益（△は益）

475

－

未払退職金の増減額（△は減少）

20

△128

その他

△196

△849

小計

4,420

2,830

法人税等の支払額

△765

△1,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,654

1,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

220

△104

有形固定資産の取得による支出

△1,287

△1,105

有形固定資産の売却による収入

36

1

無形固定資産の取得による支出

△343

△207

有形固定資産の除却による支出

△24

△14

投資有価証券の取得による支出

△149

△300

投資有価証券の売却及び償還による収入

556

2

利息及び配当金の受取額

100

89

長期前払費用の取得による支出

△16

△17

その他

60

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△846

△1,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△516

△438

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△816

△518

配当金の支払額

△428

△471

リース債務の返済による支出

△30

△53

自己株式の売却による収入

86

134

自己株式の取得による支出

△1

△0

利息の支払額

△45

△42

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,656

△1,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

975

△1,548

現金及び現金同等物の期首残高

9,960

11,055

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

119

55

現金及び現金同等物の期末残高

11,055

9,562