河合楽器製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,961

3,430

減価償却費

1,713

1,526

減損損失

23

－

長期前払費用償却額

27

11

のれん償却額

106

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△159

△223

受取利息及び受取配当金

△102

△102

支払利息

52

48

持分法による投資損益（△は益）

△14

16

有形固定資産売却損益（△は益）

1

5

固定資産除却損

19

14

売上債権の増減額（△は増加）

△378

△47

たな卸資産の増減額（△は増加）

144

△776

仕入債務の増減額（△は減少）

4

127

投資有価証券売却損益（△は益）

－

475

未払退職金の増減額（△は減少）

94

20

その他

290

△196

小計

4,790

4,420

法人税等の支払額

△1,677

△765

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,112

3,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

214

220

有形固定資産の取得による支出

△1,583

△1,287

有形固定資産の売却による収入

63

36

無形固定資産の取得による支出

△171

△343

有形固定資産の除却による支出

△27

△24

投資有価証券の取得による支出

△1,144

△149

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

556

利息及び配当金の受取額

99

100

長期前払費用の取得による支出

△12

△16

その他

44

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,515

△846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,973

△516

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△1,037

△816

配当金の支払額

△444

△428

リース債務の返済による支出

△42

△30

自己株式の売却による収入

92

86

自己株式の取得による支出

△800

△1

利息の支払額

△49

△45

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

687

△1,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

△177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,348

975

現金及び現金同等物の期首残高

8,612

9,960

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

－

119

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,960

※ 11,055