河合楽器製作所

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,580

2,961

減価償却費

1,580

1,713

減損損失

－

23

長期前払費用償却額

16

27

のれん償却額

106

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

△159

受取利息及び受取配当金

△98

△102

支払利息

53

52

持分法による投資損益（△は益）

5

△14

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

1

固定資産除却損

35

19

売上債権の増減額（△は増加）

△503

△378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△426

144

仕入債務の増減額（△は減少）

△126

4

未払退職金の増減額（△は減少）

78

94

その他

321

290

小計

3,661

4,790

法人税等の支払額

△1,121

△1,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,539

3,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△812

214

有形固定資産の取得による支出

△932

△1,583

有形固定資産の売却による収入

109

63

有形固定資産の除却による支出

△24

△27

投資有価証券の取得による支出

△183

△1,144

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

0

利息及び配当金の受取額

93

99

長期前払費用の取得による支出

△22

△12

その他

△62

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,835

△2,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△126

2,973

リース債務の返済による支出

△54

△42

長期借入金の返済による支出

△764

△1,037

配当金の支払額

△426

△444

自己株式の売却による収入

95

92

自己株式の取得による支出

△0

△800

利息の支払額

△48

△49

その他

△6

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,330

687

現金及び現金同等物に係る換算差額

△249

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△875

1,348

現金及び現金同等物の期首残高

9,487

8,612

現金及び現金同等物の期末残高

8,612

9,960