ヤマハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

（注）

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

53,028

50,552

減価償却費及び償却費

17,314

19,270

減損損失（又はその戻入れ）

322

62

金融収益及び金融費用

△3,367

△4,310

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△4,597

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,751

△28,251

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

582

△12,369

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,950

△4,476

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△8,955

△327

引当金の増減額（△は減少）

530

△295

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△1,487

△31

その他

△245

△1,906

小計

43,323

17,921

利息及び配当金の受取額

4,255

3,663

利息の支払額

△404

△453

法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）

△11,158

△35,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,016

△14,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4,850

3,517

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

△14,530

△20,726

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6,111

227

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

47,255

615

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△4,898

その他

21

△297

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,707

△21,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

679

△8,965

長期借入れによる収入

32

955

－

長期借入金の返済による支出

32

△449

△1,890

リース負債の返済による支出

32

△6,022

△6,356

自己株式の取得による支出

△28,009

△6,123

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△477

配当金の支払額

23

△11,501

△11,325

非支配持分への配当金の支払額

△68

△56

その他

32

△8

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,426

△35,287

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

7,852

3,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,150

△68,608

現金及び現金同等物の期首残高

7

129,345

172,495

現金及び現金同等物の期末残高

7

172,495

103,886