ヤマハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

37,102

53,010

減価償却費及び償却費

17,056

17,314

減損損失（又はその戻入れ）

3,553

322

金融収益及び金融費用

△2,854

△3,367

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

93

△4,597

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,666

△13,751

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,077

582

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,081

3,950

退職給付に係る資産及び負債の増減額

794

△8,938

引当金の増減額（△は減少）

△1,232

530

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△1,447

△1,487

その他

△1,490

△245

小計

65,401

43,323

利息及び配当金の受取額

3,401

4,255

利息の支払額

△565

△404

法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）

△10,011

△11,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,225

36,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

5,007

4,850

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

△12,572

△14,530

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

382

6,111

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,405

47,255

その他

△7

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,785

43,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△3,398

679

長期借入れによる収入

31

795

955

長期借入金の返済による支出

31

－

△449

リース負債の返済による支出

31

△6,063

△6,022

自己株式の取得による支出

△9

△28,009

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△165

－

配当金の支払額

22

△11,603

△11,501

非支配持分への配当金の支払額

△59

△68

その他

31

△97

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,602

△44,426

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

4,836

7,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,673

43,150

現金及び現金同等物の期首残高

６

92,671

129,345

現金及び現金同等物の期末残高

６

129,345

172,495