ヤマハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

47,225

37,102

減価償却費及び償却費

17,322

17,056

減損損失（又はその戻入れ）

2,921

3,553

金融収益及び金融費用

△4,260

△2,854

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益）

△260

93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,841

7,666

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,282

3,077

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,887

3,081

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△391

794

引当金の増減額（△は減少）

1,942

△1,232

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△1,416

△1,447

その他

2,999

△1,490

小計

61,635

65,401

利息及び配当金の受取額

4,535

3,401

利息の支払額

△802

△565

法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）

△8,206

△10,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,162

58,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,244

5,007

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

△20,473

△12,572

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,012

382

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

449

1,405

政府補助金による収入

706

－

その他

483

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,067

△5,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

2,120

△3,398

長期借入れによる収入

31

－

795

リース負債の返済による支出

31

△5,871

△6,063

自己株式の取得による支出

△21,312

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△165

配当金の支払額

22

△11,274

△11,603

非支配持分への配当金の支払額

△49

△59

その他

31

△33

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,422

△20,602

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△2,816

4,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,143

36,673

現金及び現金同等物の期首残高

６

95,815

92,671

現金及び現金同等物の期末残高

６

92,671

129,345