ヤマハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

56,471

47,225

減価償却費及び償却費

16,553

17,322

減損損失（又はその戻入れ）

295

2,921

金融収益及び金融費用

△4,120

△4,260

有形固定資産及び無形資産の除売却損益

264

△260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,244

△2,841

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

987

3,282

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,392

△4,887

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△150

△391

引当金の増減額（△は減少）

△34

1,942

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△1,558

△1,416

その他

△25

2,999

小計

61,045

61,635

利息及び配当金の受取額

4,654

4,535

利息の支払額

△859

△802

法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）

△29,319

△8,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,520

57,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,955

△3,244

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

△20,192

△20,473

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

597

1,012

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,380

449

事業譲受による支出

△981

－

政府補助金による収入

－

706

その他

51

483

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,101

△21,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△2,525

2,120

長期借入金の返済による支出

31

△41

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,329

－

リース負債の返済による支出

31

△5,606

△5,871

自己株式の取得による支出

△11,948

△21,312

自己株式取得目的の信託

△1,765

－

配当金の支払額

22

△10,547

△11,274

非支配持分への配当金の支払額

△90

△49

その他

31

△137

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,993

△36,422

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△13

△2,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,588

△3,143

現金及び現金同等物の期首残高

６

117,403

95,815

現金及び現金同等物の期末残高

６

95,815

92,671