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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
37,629
22,462
減価償却費及び償却費
21,023
21,495
減損損失（又はその戻入れ）
3,495
12,811
金融収益及び金融費用
△8,013
△2,471
有形固定資産及び無形資産の除売却損益（△は益）
6
△355
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,112
12,280
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△7,003
△464
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,827
2,808
退職給付に係る資産及び負債の増減額
103
△1,964
引当金の増減額（△は減少）
1,601
△1,308
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
320
△126
その他
△331
971
小計
48,117
66,138
利息及び配当金の受取額
4,469
4,490
利息の支払額
△516
△581
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△8,233
△14,765
43,836
55,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,521
△403
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△22,920
△22,934
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
307
1,147
投資有価証券の取得による支出
△29
△197
投資有価証券の売却及び償還による収入
10,363
31,271
△102
△777
△15,903
8,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32
△631
4,570
長期借入金の返済による支出
△19
－
リース負債の返済による支出
△6,397
△6,249
自己株式の取得による支出
△17,380
△49,108
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△924
配当金の支払額
23
△11,869
△12,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
非支配持分への配当金の支払額
△40
△46
1
△104
△37,263
△63,140
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
6,926
△2,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,403
△1,768
現金及び現金同等物の期首残高
7
103,886
101,587
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
99,819
