ヤマハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

37,629

22,462

減価償却費及び償却費

21,023

21,495

減損損失（又はその戻入れ）

3,495

12,811

金融収益及び金融費用

△8,013

△2,471

有形固定資産及び無形資産の除売却損益（△は益）

6

△355

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,112

12,280

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,003

△464

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,827

2,808

退職給付に係る資産及び負債の増減額

103

△1,964

引当金の増減額（△は減少）

1,601

△1,308

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

320

△126

その他

△331

971

小計

48,117

66,138

利息及び配当金の受取額

4,469

4,490

利息の支払額

△516

△581

法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）

△8,233

△14,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,836

55,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,521

△403

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

△22,920

△22,934

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

307

1,147

投資有価証券の取得による支出

△29

△197

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,363

31,271

その他

△102

△777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,903

8,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△631

4,570

長期借入金の返済による支出

32

△19

－

リース負債の返済による支出

32

△6,397

△6,249

自己株式の取得による支出

△17,380

△49,108

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△924

－

配当金の支払額

23

△11,869

△12,200

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

－

非支配持分への配当金の支払額

△40

△46

その他

32

1

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,263

△63,140

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

6,926

△2,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,403

△1,768

現金及び現金同等物の期首残高

7

103,886

101,587

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

103

－

現金及び現金同等物の期末残高

7

101,587

99,819