ヤマハ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

50,552

37,629

減価償却費及び償却費

19,270

21,023

減損損失（又はその戻入れ）

62

3,495

金融収益及び金融費用

△4,310

△8,013

有形固定資産及び無形資産の除売却損益（△は益）

5

6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,251

2,112

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△12,369

△7,003

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,476

△2,827

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△327

103

引当金の増減額（△は減少）

△295

1,601

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△31

320

その他

△1,906

△331

小計

17,921

48,117

利息及び配当金の受取額

3,663

4,469

利息の支払額

△453

△516

法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）

△35,973

△8,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,841

43,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,517

△3,521

有形固定資産及び無形資産等の取得による支出

△20,726

△22,920

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

227

307

投資有価証券の取得による支出

△1

△29

投資有価証券の売却及び償還による収入

615

10,363

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△4,898

－

その他

△297

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,563

△15,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△8,965

△631

長期借入金の返済による支出

32

△1,890

△19

リース負債の返済による支出

32

△6,356

△6,397

自己株式の取得による支出

△6,123

△17,380

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△477

△924

配当金の支払額

23

△11,325

△11,869

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1

非支配持分への配当金の支払額

△56

△40

その他

32

△90

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,287

△37,263

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

3,083

6,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68,608

△2,403

現金及び現金同等物の期首残高

7

172,495

103,886

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

103

現金及び現金同等物の期末残高

7

103,886

101,587