日本デコラックス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

758,034

895,658

減価償却費

351,553

349,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,839

13,327

受取利息及び受取配当金

△24,475

△31,635

支払利息

13

10

為替差損益（△は益）

△1,505

7,390

有形固定資産除却損

118

597

有形固定資産売却損益（△は益）

△674

△21,483

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,303

△48,468

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△4,132

投資有価証券評価損益（△は益）

－

23,638

保険積立金の増減額（△は増加）

－

△18,416

受取保険金

△2,287

△631

売上債権の増減額（△は増加）

△20,266

60,200

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,101

△13,798

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△43,890

14,404

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△90,823

△9,253

仕入債務の増減額（△は減少）

113,356

△92,575

未払費用の増減額（△は減少）

△17,935

△6,891

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,691

124,870

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△75,533

△31,768

その他の固定負債の増減額（△は減少）

145,600

7,733

小計

1,035,028

1,218,604

利息及び配当金の受取額

24,847

32,069

保険金の受取額

2,287

631

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△381,643

△268,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

680,519

983,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,789,624

△172,700

有形固定資産の売却による収入

674

108,140

無形固定資産の取得による支出

△9,153

△6,255

投資有価証券の取得による支出

△267,809

－

投資有価証券の売却による収入

311,936

418,921

投資有価証券の償還による収入

4,600,000

5,820

保険積立金の積立による支出

△6,510

△2,882

保険積立金の払戻による収入

－

50,072

その他

△1,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,838,512

401,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△845

△219

配当金の支払額

△129,980

△130,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,826

△130,340

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

△12,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,388,257

1,241,566

現金及び現金同等物の期首残高

1,511,507

3,899,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,899,765

※ 5,141,332