小松ウオール工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,739 | 2,390 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,016 |
| 減損損失 | 28 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △305 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △32 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51 | △140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 152 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| その他 | 154 | △469 |
| 小計 | 4,678 | 4,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △1,328 | △1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,360 | 3,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | △6,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,400 | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △962 | △955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △156 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 283 |
| その他 | △254 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537 | △697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △757 | △804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △757 | △804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | 1,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,896 | 8,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,962 | 10,716 |
