小松ウオール工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,069 | 3,739 |
| 減価償却費 | 1,054 | 1,012 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,619 | △305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △102 | △32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315 | △51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | 132 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 14 |
| その他 | 358 | 154 |
| 小計 | 3,245 | 4,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △832 | △1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424 | 3,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,400 | 6,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △220 |
| その他 | △22 | △254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △779 | △2,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △613 | △757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △613 | △757 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031 | 65 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,865 | 8,896 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,896 | 8,962 |
