小松ウオール工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,847

2,446

減価償却費

1,070

1,073

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△12

△12

売上債権の増減額（△は増加）

563

△2,064

棚卸資産の増減額（△は増加）

△160

△204

仕入債務の増減額（△は減少）

134

389

退職給付引当金の増減額（△は減少）

128

130

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

65

その他

△60

333

小計

3,511

2,155

利息及び配当金の受取額

12

12

法人税等の支払額

△652

△491

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,871

1,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△8,000

定期預金の払戻による収入

7,400

8,000

有形固定資産の取得による支出

△847

△583

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形固定資産の取得による支出

△138

△120

投資有価証券の売却による収入

－

150

保険積立金の払戻による収入

84

－

その他

△37

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,535

△636

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△5

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△805

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△805

△810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

530

230

現金及び現金同等物の期首残高

10,716

11,246

現金及び現金同等物の期末残高

 11,246

 11,476