小松ウオール工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,390

1,847

減価償却費

1,016

1,070

減損損失

11

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△12

△12

売上債権の増減額（△は増加）

1,373

563

棚卸資産の増減額（△は増加）

82

△160

仕入債務の増減額（△は減少）

△140

134

退職給付引当金の増減額（△は減少）

152

128

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

0

その他

△469

△60

小計

4,411

3,511

利息及び配当金の受取額

11

12

法人税等の支払額

△1,167

△652

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,256

2,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,800

△8,000

定期預金の払戻による収入

6,900

7,400

有形固定資産の取得による支出

△955

△847

有形固定資産の売却による収入

1

3

無形固定資産の取得による支出

△156

△138

保険積立金の払戻による収入

283

84

その他

30

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△697

△1,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△804

△805

財務活動によるキャッシュ・フロー

△804

△805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,753

530

現金及び現金同等物の期首残高

8,962

10,716

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,716

※ 11,246