小松ウオール工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,739

2,390

減価償却費

1,012

1,016

減損損失

28

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△11

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△305

1,373

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32

82

仕入債務の増減額（△は減少）

△51

△140

退職給付引当金の増減額（△は減少）

132

152

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

6

その他

154

△469

小計

4,678

4,411

利息及び配当金の受取額

11

11

法人税等の支払額

△1,328

△1,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,360

3,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,500

△6,800

定期預金の払戻による収入

6,400

6,900

有形固定資産の取得による支出

△962

△955

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△220

△156

保険積立金の払戻による収入

－

283

その他

△254

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,537

△697

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△757

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△757

△804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65

1,753

現金及び現金同等物の期首残高

8,896

8,962

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,962

※ 10,716