小松ウオール工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,069

3,739

減価償却費

1,054

1,012

減損損失

－

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

受取利息及び受取配当金

△11

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,619

△305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

315

△51

退職給付引当金の増減額（△は減少）

133

132

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

48

14

その他

358

154

小計

3,245

4,678

利息及び配当金の受取額

11

11

法人税等の支払額

△832

△1,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,424

3,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,800

△7,500

定期預金の払戻による収入

4,400

6,400

有形固定資産の取得による支出

△232

△962

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△124

△220

その他

△22

△254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△779

△2,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△613

△757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613

△757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,031

65

現金及び現金同等物の期首残高

7,865

8,896

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,896

※ 8,962