小松ウオール工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,744

3,802

減価償却費

1,127

1,160

減損損失

6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

受取利息及び受取配当金

△10

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△434

383

棚卸資産の増減額（△は増加）

△99

5

仕入債務の増減額（△は減少）

4

△26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

77

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△86

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

64

その他

1,068

△1,045

小計

5,400

4,414

利息及び配当金の受取額

9

10

法人税等の支払額

△1,136

△1,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,273

3,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△3,500

定期預金の払戻による収入

8,000

4,500

有形固定資産の取得による支出

△916

△1,323

有形固定資産の売却による収入

4

2

無形固定資産の取得による支出

△125

△191

投資有価証券の売却による収入

47

69

保険積立金の払戻による収入

249

－

その他

△430

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,171

△469

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15

△15

自己株式の取得による支出

△0

△1,717

自己株式の売却による収入

－

232

配当金の支払額

△1,041

△1,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,056

△2,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,044

128

現金及び現金同等物の期首残高

11,476

13,521

現金及び現金同等物の期末残高

 13,521

 13,649