小松ウオール工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,446 | 3,744 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,127 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,064 | △434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △204 | △99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △86 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 3 |
| その他 | 333 | 1,068 |
| 小計 | 2,155 | 5,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △491 | △1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676 | 4,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | △8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △583 | △916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 47 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 249 |
| その他 | △84 | △430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636 | △1,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △804 | △1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △810 | △1,056 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 2,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,246 | 11,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,476 | 13,521 |
