小松ウオール工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,446

3,744

減価償却費

1,073

1,127

減損損失

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△12

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△2,064

△434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

389

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

130

77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△86

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

65

3

その他

333

1,068

小計

2,155

5,400

利息及び配当金の受取額

12

9

法人税等の支払額

△491

△1,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,676

4,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△8,000

定期預金の払戻による収入

8,000

8,000

有形固定資産の取得による支出

△583

△916

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△120

△125

投資有価証券の売却による収入

150

47

保険積立金の払戻による収入

－

249

その他

△84

△430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△636

△1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△15

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△804

△1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△810

△1,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230

2,044

現金及び現金同等物の期首残高

11,246

11,476

現金及び現金同等物の期末残高

 11,476

 13,521