エフピコ

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エフピコのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,060	16,458
減価償却費	13,609	13,636
減損損失	233	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	543	△143
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	47	14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	△12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	82	135
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	239	555
受取利息及び受取配当金	△109	△117
支払利息	82	69
持分法による投資損益（△は益）	△38	△51
固定資産除売却損益（△は益）	985	67
固定資産圧縮損	－	2,229
受取保険金	△2,012	△2,362
火災損失	2,104	63
売上債権の増減額（△は増加）	△2,557	△2,144
棚卸資産の増減額（△は増加）	498	△1,884
未収入金の増減額（△は増加）	△95	△624
仕入債務の増減額（△は減少）	1,875	2,696
その他の資産・負債の増減額	1,139	△151
未払消費税等の増減額（△は減少）	△165	△786
その他	471	507
小計	35,039	28,179
利息及び配当金の受取額	109	117
利息の支払額	△82	△68
保険金の受取額	2,012	2,362
火災損失の支払額	△120	△339
法人税等の支払額	△5,143	△7,102
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,814	23,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,319	△23,246
有形固定資産の売却による収入	43	743
無形固定資産の取得による支出	△390	△300
事業譲受による支出	△1,273	－
その他	△191	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,131	△22,866

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	17,567	24,000
長期借入金の返済による支出	△22,974	△17,126
自己株式の取得による支出	△4,068	△0
リース債務の返済による支出	△2,186	△1,538
配当金の支払額	△3,390	△3,723
非支配株主への配当金の支払額	△33	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,086	1,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,403	1,860
現金及び現金同等物の期首残高	20,288	17,884
現金及び現金同等物の期末残高	17,884	19,745