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エフピコのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,972	18,060
減価償却費	13,532	13,609
減損損失	－	233
賞与引当金の増減額（△は減少）	177	543
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	47
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△65	82
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	111	239
投資有価証券評価損益（△は益）	91	－
受取利息及び受取配当金	△120	△109
支払利息	95	82
持分法による投資損益（△は益）	△32	△38
固定資産除売却損益（△は益）	201	985
受取保険金	－	△2,012
火災損失	－	2,104
売上債権の増減額（△は増加）	4,272	△2,557
たな卸資産の増減額（△は増加）	122	498
未収入金の増減額（△は増加）	575	△95
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,644	1,875
その他の資産・負債の増減額	△70	1,139
未払消費税等の増減額（△は減少）	△361	△165
その他	449	471
小計	33,339	35,039
利息及び配当金の受取額	120	109
利息の支払額	△100	△82
保険金の受取額	－	2,012
火災損失の支払額	－	△120
法人税等の支払額	△5,588	△5,143
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,770	31,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10,654	△17,319
有形固定資産の売却による収入	162	43
無形固定資産の取得による支出	△529	△390
事業譲受による支出	－	△1,273
その他	31	△191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,989	△19,131


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	6,099	17,567
長期借入金の返済による支出	△15,738	△22,974
自己株式の取得による支出	△0	△4,068
リース債務の返済による支出	△2,645	△2,186
配当金の支払額	△3,349	△3,390
非支配株主への配当金の支払額	△9	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,643	△15,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,136	△2,403
現金及び現金同等物の期首残高	19,151	20,288
現金及び現金同等物の期末残高	20,288	17,884