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エフピコのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,234	14,401
減価償却費	11,706	13,170
減損損失	－	100
賞与引当金の増減額（△は減少）	89	105
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△833	41
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	127	1,028
受取利息及び受取配当金	△98	△107
支払利息	129	114
持分法による投資損益（△は益）	－	△17
固定資産除売却損益（△は益）	158	△477
受取保険金	△82	－
役員退職功労加算金及び弔慰金	144	－
社葬関連費用	92	－
売上債権の増減額（△は増加）	△5,065	△1,035
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,813	△323
未収入金の増減額（△は増加）	△703	△401
仕入債務の増減額（△は減少）	2,623	△607
その他の資産・負債の増減額	669	492
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,134	2,232
その他	345	438
小計	18,576	29,166
利息及び配当金の受取額	98	107
利息の支払額	△124	△114
保険金の受取額	82	－
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額	△144	－
社葬関連費用の支払額	△92	－
法人税等の支払額	△4,421	△3,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,974	25,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,519	△16,808
有形固定資産の売却による収入	90	1,537
無形固定資産の取得による支出	△396	△636
投資有価証券の取得による支出	△32	△302
投資有価証券の売却による収入	119	－
事業譲受による支出	－	△874
長期貸付けによる支出	△35	△26
長期貸付金の回収による収入	31	31
その他	85	△30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,656	△17,109


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	800	△800
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,000	－
長期借入れによる収入	32,000	17,000
長期借入金の返済による支出	△22,092	△14,858
自己株式の取得による支出	△1	△0
リース債務の返済による支出	△3,206	△2,893
配当金の支払額	△3,301	△3,351
その他	－	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,197	△4,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,485	3,492
現金及び現金同等物の期首残高	18,144	15,659
現金及び現金同等物の期末残高	15,659	19,151