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エフピコのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,591	13,234
減価償却費	11,183	11,706
減損損失	113	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	160	89
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	83	△833
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	100	127
受取利息及び受取配当金	△97	△98
支払利息	179	129
固定資産除売却損益（△は益）	34	158
受取保険金	－	△82
役員退職功労加算金及び弔慰金	－	144
社葬関連費用	－	92
売上債権の増減額（△は増加）	3,296	△5,065
たな卸資産の増減額（△は増加）	△452	△2,813
未収入金の増減額（△は増加）	455	△703
仕入債務の増減額（△は減少）	226	2,623
その他の資産・負債の増減額	346	669
未払消費税等の増減額（△は減少）	△288	△1,134
その他	431	345
小計	31,390	18,576
利息及び配当金の受取額	97	98
利息の支払額	△180	△124
保険金の受取額	－	82
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額	－	△144
社葬関連費用の支払額	－	△92
法人税等の支払額	△5,394	△4,421
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,912	13,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△22,557	△23,519
有形固定資産の売却による収入	745	90
無形固定資産の取得による支出	△247	△396
投資有価証券の取得による支出	△35	△32
投資有価証券の売却による収入	0	119
長期貸付けによる支出	△29	△35
長期貸付金の回収による収入	34	31
その他	157	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,932	△23,656


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,886	800
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	3,000
長期借入れによる収入	21,500	32,000
長期借入金の返済による支出	△13,549	△22,092
自己株式の取得による支出	△0	△1
リース債務の返済による支出	△3,829	△3,206
配当金の支払額	△3,102	△3,301
その他	△56	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△924	7,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,054	△2,485
現金及び現金同等物の期首残高	15,089	18,144
現金及び現金同等物の期末残高	18,144	15,659