光陽社

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

84,662

185,167

減価償却費

134,246

135,731

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

－

△68,049

補助金収入

－

△100,000

受取損害賠償金

－

△8,140

固定資産圧縮損

－

100,000

減損損失

5,217

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,471

3,779

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,613

△3,323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,218

△44,642

売上債権の増減額（△は増加）

△172,457

83,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,172

2,942

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,765

△6,876

仕入債務の増減額（△は減少）

61,794

△61,800

未払金の増減額（△は減少）

△25,675

6,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,253

△23,685

その他の流動負債の増減額（△は減少）

7,603

12,894

雇用調整助成金

△22,335

－

受取利息及び受取配当金

△57

△18

支払利息

2,684

2,236

その他

11,262

12,233

小計

57,529

228,842

利息及び配当金の受取額

57

18

雇用調整助成金の受取額

22,335

－

受取損害賠償金の受領額

－

8,140

利息の支払額

△2,656

△2,244

法人税等の支払額

△18,984

△16,812

法人税等の還付額

4

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,286

217,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△296,000

△230,000

定期預金の払戻による収入

200,000

390,000

投資有価証券の取得による支出

－

△10,530

投資有価証券の売却による収入

375

－

従業員に対する貸付けによる支出

△200

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

920

－

有形固定資産の取得による支出

△24,843

△217,957

有形固定資産の売却による収入

－

68,050

無形固定資産の取得による支出

△3,779

△672

差入保証金の差入による支出

△5

△2,100

差入保証金の回収による収入

173

1,335

補助金の受取額

－

100,000

その他

△985

△494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,344

97,632

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△71,728

△276,138

長期借入れによる収入

－

115,000

自己株式の取得による支出

△495,232

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△566,960

△161,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△633,018

154,376

現金及び現金同等物の期首残高

1,615,949

982,931

現金及び現金同等物の期末残高

※ 982,931

※ 1,137,307