ローランドのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,239 | 10,529 |
| 減価償却費 | 1,608 | 1,981 |
| のれん償却額 | 4 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | △147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △105 |
| 支払利息 | 25 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | 1,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △359 | △33 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △347 | △4,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,427 | △1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △106 | △4,143 |
| その他 | 1,653 | △478 |
| 小計 | 7,367 | 3,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 |
| 利息の支払額 | △24 | △71 |
| 法人税等の支払額 | △2,516 | △2,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,929 | 793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,208 | △1,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | △108 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 6 |
| 子会社の清算による収入 | － | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △10,167 |
| その他 | △85 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803 | △11,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △143 | 17,686 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,123 | △1,252 |
| 株式の発行による収入 | 145 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 151 |
| 自己株式の取得による支出 | △263 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △2,922 | △4,082 |
| その他 | △400 | △659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,071 | 12,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △105 | △595 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,051 | 1,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,832 | 8,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,781 | 10,506 |
