ローランドのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,846 | 10,239 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,608 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △101 |
| 支払利息 | 34 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 240 | 174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △96 | △359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | △347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,288 | △5,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,478 | △106 |
| その他 | 1,711 | 1,653 |
| 小計 | 8,720 | 7,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 102 |
| 利息の支払額 | △33 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,816 | △2,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,902 | 4,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,012 | △1,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152 | △98 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 31 |
| その他 | 73 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △901 | △803 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,949 | △143 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,614 | △4,123 |
| 株式の発行による収入 | 90 | 145 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △263 |
| 配当金の支払額 | △2,275 | △2,922 |
| その他 | △347 | △400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,669 | △6,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △313 | △105 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017 | △2,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,815 | 10,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,832 | 8,781 |
