ローランドのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,080 | 5,846 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,568 |
| 減損損失 | 100 | － |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 競争法関連損失引当金繰入額 | 529 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △33 |
| 支払利息 | 68 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | △96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | － |
| 退職給付制度終了益 | △158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △846 | 2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,239 | △4,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 1,478 |
| その他 | 1,555 | 1,711 |
| 小計 | 5,964 | 8,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 32 |
| 利息の支払額 | △55 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △1,044 | △1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 6,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △576 | △152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △51 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 45 |
| その他 | △43 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,588 | △901 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,057 | △2,949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,012 | △4,614 |
| 株式の発行による収入 | － | 90 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,902 | △2,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △878 | － |
| その他 | △306 | △347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,146 | △3,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △494 | △313 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △237 | 2,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,052 | 8,815 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,815 | 10,832 |
