ローランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年 1月 1日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年 1月 1日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,529

11,148

減価償却費

1,981

2,397

のれん償却額

94

358

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△147

△154

受取利息及び受取配当金

△105

△121

支払利息

71

144

為替差損益（△は益）

1,013

518

固定資産除売却損益（△は益）

△33

6

子会社清算損益（△は益）

△246

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,301

△46

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,105

4,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,143

△849

その他

△478

192

小計

3,126

18,272

利息及び配当金の受取額

105

121

利息の支払額

△71

△149

法人税等の支払額

△2,367

△2,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

793

15,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,272

△3,084

有形固定資産の売却による収入

49

18

無形固定資産の取得による支出

△108

△402

子会社の清算による収入

227

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △10,167

△50

その他

△80

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,351

△3,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,686

△13,404

長期借入れによる収入

3,000

12,100

長期借入金の返済による支出

△1,252

△2,339

株式の発行による収入

35

84

自己株式の売却による収入

151

190

自己株式の取得による支出

△2,000

△0

配当金の支払額

△4,082

△4,506

その他

△659

△792

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,879

△8,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

△595

△762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,724

2,421

現金及び現金同等物の期首残高

8,781

10,506

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△43

現金及び現金同等物の期末残高

 10,506

 12,883