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決算書

ローランドのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年 1月 1日　至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年 1月 1日　至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									10,239	10,529
	減価償却費									1,608	1,981
	のれん償却額									4	94
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									4	△147
	受取利息及び受取配当金									△101	△105
	支払利息									25	71
	為替差損益（△は益）									174	1,013
	固定資産除売却損益（△は益）									△359	△33
	子会社清算損益（△は益）									－	△246
	売上債権の増減額（△は増加）									△347	△4,301
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△5,427	△1,105
	仕入債務の増減額（△は減少）									△106	△4,143
	その他									1,653	△478
	小計									7,367	3,126
	利息及び配当金の受取額									102	105
	利息の支払額									△24	△71
	法人税等の支払額									△2,516	△2,367
	営業活動によるキャッシュ・フロー									4,929	793
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,208	△1,272
	有形固定資産の売却による収入									557	49
	無形固定資産の取得による支出									△98	△108
	長期貸付金の回収による収入									31	6
	子会社の清算による収入									－	227
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									－	△10,167
	その他									△85	△87
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△803	△11,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△143	17,686
	長期借入れによる収入									1,500	3,000
	長期借入金の返済による支出									△4,123	△1,252
	株式の発行による収入									145	35
	自己株式の売却による収入									136	151
	自己株式の取得による支出									△263	△2,000
	配当金の支払額									△2,922	△4,082
	その他									△400	△659
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△6,071	12,879
現金及び現金同等物に係る換算差額										△105	△595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,051	1,724
現金及び現金同等物の期首残高										10,832	8,781
現金及び現金同等物の期末残高										8,781	10,506