ローランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年 1月 1日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年 1月 1日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,846

10,239

減価償却費

1,568

1,608

のれん償却額

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

4

受取利息及び受取配当金

△33

△101

支払利息

34

25

為替差損益（△は益）

240

174

固定資産除売却損益（△は益）

△96

△359

売上債権の増減額（△は増加）

2,172

△347

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,288

△5,427

仕入債務の増減額（△は減少）

1,478

△106

その他

1,711

1,653

小計

8,720

7,367

利息及び配当金の受取額

32

102

利息の支払額

△33

△24

法人税等の支払額

△1,816

△2,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,902

4,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,012

△1,208

有形固定資産の売却による収入

149

557

無形固定資産の取得による支出

△152

△98

長期貸付けによる支出

△5

－

長期貸付金の回収による収入

45

31

その他

73

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△901

△803

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年 1月 1日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年 1月 1日

　至 2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,949

△143

長期借入れによる収入

6,200

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,614

△4,123

株式の発行による収入

90

145

自己株式の売却による収入

226

136

自己株式の取得による支出

△0

△263

配当金の支払額

△2,275

△2,922

その他

△347

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,669

△6,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△313

△105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,017

△2,051

現金及び現金同等物の期首残高

8,815

10,832

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,832

※ 8,781