ローランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年 1月 1日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年 1月 1日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,080

5,846

減価償却費

1,537

1,568

減損損失

100

－

のれん償却額

4

4

競争法関連損失引当金繰入額

529

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

81

受取利息及び受取配当金

△136

△33

支払利息

68

34

為替差損益（△は益）

52

240

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△96

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

－

投資有価証券評価損益（△は益）

185

－

退職給付制度終了益

△158

－

売上債権の増減額（△は増加）

△846

2,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,239

△4,288

仕入債務の増減額（△は減少）

248

1,478

その他

1,555

1,711

小計

5,964

8,720

利息及び配当金の受取額

128

32

利息の支払額

△55

△33

法人税等の支払額

△1,044

△1,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,992

6,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,036

△1,012

有形固定資産の売却による収入

45

149

無形固定資産の取得による支出

△576

△152

投資有価証券の売却による収入

16

－

長期貸付けによる支出

△51

△5

長期貸付金の回収による収入

57

45

その他

△43

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588

△901

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年 1月 1日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年 1月 1日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,057

△2,949

長期借入れによる収入

－

6,200

長期借入金の返済による支出

△1,012

△4,614

株式の発行による収入

－

90

自己株式の売却による収入

－

226

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,902

△2,275

非支配株主への配当金の支払額

△102

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△878

－

その他

△306

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,146

△3,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

△494

△313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△237

2,017

現金及び現金同等物の期首残高

9,052

8,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,815

※ 10,832