ローランド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年 4月 1日

  至 平成25年 3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年 4月 1日

  至 平成26年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,583,256

5,459,639

減価償却費

2,137,301

1,980,460

減損損失

348,592

－

のれん償却額

267,623

201,870

退職給付引当金の増減額（△は減少）

335,977

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

83,659

受取利息及び受取配当金

△130,921

△155,941

支払利息

74,555

87,110

為替差損益（△は益）

△197,713

510,587

固定資産除売却損益（△は益）

41,738

67,712

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,904

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

45,268

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△160,871

出資金評価損

－

202,055

関係会社清算損益（△は益）

△1,802

－

関係会社整理損

－

2,148,926

事業構造改革費用

1,447,858

－

売上債権の増減額（△は増加）

△61,934

△1,517,446

たな卸資産の増減額（△は増加）

849,711

2,922,001

その他の流動資産の増減額（△は増加）

990,500

△743,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,216,727

△1,587,294

その他

795,199

1,664,920

小計

3,088,798

11,209,349

利息及び配当金の受取額

125,582

156,350

利息の支払額

△77,329

△88,881

事業構造改革費用の支払額

△1,325,372

△92,584

法人税等の支払額

△791,019

△1,601,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,020,658

9,582,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△665,863

△779,415

定期預金の払戻による収入

1,558,739

246,573

有形固定資産の取得による支出

△1,649,610

△1,079,910

有形固定資産の売却による収入

334,767

485,537

無形固定資産の取得による支出

△350,639

△575,817

投資有価証券の取得による支出

△125,007

△1,007

投資有価証券の売却による収入

186,468

－

関係会社株式の取得による支出

△1,519,693

△153,126

子会社の自己株式の取得による支出

△265,581

△219,928

出資金の払込による支出

△90,824

△104,905

長期貸付けによる支出

△27,447

△16,342

長期貸付金の回収による収入

10,824

43,529

その他

△94,295

58,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,698,162

△2,096,220

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年 4月 1日

  至 平成25年 3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年 4月 1日

  至 平成26年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,326,915

△3,410,013

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△257,435

△404,093

配当金の支払額

△416,264

△297,321

少数株主への配当金の支払額

△385,445

△379,943

自己株式の取得による支出

△828

△2,055,036

その他

△27,456

△89,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,239,484

△6,636,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,121,340

2,048,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,683,321

2,898,658

現金及び現金同等物の期首残高

14,063,151

17,207,403

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

460,930

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,207,403

※ 20,106,062