ローランドのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,148 | 8,782 |
| 減価償却費 | 2,397 | 2,506 |
| のれん償却額 | 358 | 386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △154 | △388 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △82 |
| 支払利息 | 144 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 518 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46 | 3,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,677 | 3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △849 | △2,613 |
| その他 | 192 | △973 |
| 小計 | 18,272 | 13,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 82 |
| 利息の支払額 | △149 | △153 |
| 法人税等の支払額 | △2,815 | △2,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | 11,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,084 | △1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △402 | △1,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 683 |
| 事業譲渡による収入 | － | 632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △50 | － |
| その他 | △58 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,576 | △1,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △13,404 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 4,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,339 | △9,402 |
| 株式の発行による収入 | 84 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 190 | 284 |
| 配当金の支払額 | △4,506 | △4,722 |
| その他 | △792 | △828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,668 | △9,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △762 | 730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,421 | 1,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,506 | 12,883 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △43 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,883 | 14,478 |
