ローランド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年 1月 1日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年 1月 1日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,148

8,782

減価償却費

2,397

2,506

のれん償却額

358

386

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△154

△388

受取利息及び受取配当金

△121

△82

支払利息

144

153

為替差損益（△は益）

518

613

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△406

固定資産除売却損益（△は益）

6

6

事業譲渡損益（△は益）

－

△297

売上債権の増減額（△は増加）

△46

3,201

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,677

3,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△849

△2,613

その他

192

△973

小計

18,272

13,916

利息及び配当金の受取額

121

82

利息の支払額

△149

△153

法人税等の支払額

△2,815

△2,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,428

11,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,084

△1,368

有形固定資産の売却による収入

18

33

無形固定資産の取得による支出

△402

△1,173

投資有価証券の売却による収入

－

683

事業譲渡による収入

－

632

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△50

－

その他

△58

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,576

△1,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,404

1,000

長期借入れによる収入

12,100

4,010

長期借入金の返済による支出

△2,339

△9,402

株式の発行による収入

84

－

自己株式の売却による収入

190

284

配当金の支払額

△4,506

△4,722

その他

△792

△828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,668

△9,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△762

730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,421

1,595

現金及び現金同等物の期首残高

10,506

12,883

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

－

現金及び現金同等物の期末残高

 12,883

 14,478