ＪＳＰ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,149

3,521

減価償却費

6,832

7,137

減損損失

522

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△177

△68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

固定資産除売却損益（△は益）

156

188

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△95

受取利息及び受取配当金

△165

△344

支払利息

111

139

為替差損益（△は益）

65

4

持分法による投資損益（△は益）

△10

△39

火災による損失

128

－

受取保険金

△70

△151

子会社における送金詐欺回収益

△19

△215

売上債権の増減額（△は増加）

△1,620

△1,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,640

△533

仕入債務の増減額（△は減少）

1,377

△399

未払消費税等の増減額（△は減少）

△469

156

その他

△665

915

小計

7,518

9,206

利息及び配当金の受取額

169

345

利息の支払額

△113

△139

受取保険金

70

151

子会社における送金詐欺回収益

19

215

法人税等の支払額

△1,691

△1,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,972

8,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,658

△8,200

固定資産の売却による収入

85

49

固定資産の除却による支出

△119

△54

投資有価証券の取得による支出

△107

△7

投資有価証券の売却による収入

－

279

定期預金の純増減額（△は増加）

△153

1,531

関係会社出資金の取得による支出

－

△87

その他

64

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,888

△6,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△76

2,913

長期借入れによる収入

3,800

4,900

長期借入金の返済による支出

△4,356

△4,720

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△191

△182

リース債務の返済による支出

△248

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,565

1,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

723

913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,757

4,176

現金及び現金同等物の期首残高

12,278

10,520

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,520

※ 14,696