ＪＳＰ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,197

4,149

減価償却費

6,608

6,832

減損損失

－

522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

224

△177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

273

△28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

固定資産除売却損益（△は益）

94

156

受取利息及び受取配当金

△209

△165

支払利息

144

111

為替差損益（△は益）

84

65

持分法による投資損益（△は益）

△9

△10

子会社整理損

242

－

子会社における送金詐欺損失

984

－

火災による損失

－

128

受取保険金

－

△70

子会社における送金詐欺回収益

－

△19

売上債権の増減額（△は増加）

453

△1,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,111

△2,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△549

1,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

295

△469

その他

274

△665

小計

14,257

7,518

利息及び配当金の受取額

220

169

利息の支払額

△145

△113

受取保険金

－

70

子会社における送金詐欺損失

△984

－

子会社における送金詐欺回収益

－

19

法人税等の支払額

△1,136

△1,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,211

5,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,668

△5,658

固定資産の売却による収入

54

85

固定資産の除却による支出

△18

△119

投資有価証券の取得による支出

△6

△107

投資有価証券の売却による収入

4

－

定期預金の純増減額（△は増加）

440

△153

その他

20

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,174

△5,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△916

△76

長期借入れによる収入

4,500

3,800

長期借入金の返済による支出

△3,969

△4,356

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△168

△191

その他

△221

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,266

△2,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,693

△1,757

現金及び現金同等物の期首残高

7,584

12,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,278

※ 10,520