ＪＳＰ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,811

4,197

減価償却費

6,427

6,608

減損損失

381

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

94

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△119

224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

273

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10

1

固定資産除売却損益（△は益）

42

94

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

投資有価証券評価損益（△は益）

6

－

受取利息及び受取配当金

△227

△209

支払利息

201

144

為替差損益（△は益）

71

84

持分法による投資損益（△は益）

△10

△9

子会社整理損

－

242

子会社における送金詐欺損失

－

984

売上債権の増減額（△は増加）

2,853

453

たな卸資産の増減額（△は増加）

906

1,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,475

△549

未払消費税等の増減額（△は減少）

315

295

その他

△452

274

小計

12,717

14,257

利息及び配当金の受取額

230

220

利息の支払額

△204

△145

事業構造改善費用の支払額

△2

－

子会社における送金詐欺損失

－

△984

法人税等の支払額

△1,255

△1,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,484

12,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△12,200

△5,668

固定資産の売却による収入

63

54

固定資産の除却による支出

△120

△18

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

投資有価証券の売却による収入

39

4

定期預金の純増減額（△は増加）

△230

440

その他

49

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,406

△5,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,021

△916

長期借入れによる収入

4,600

4,500

長期借入金の返済による支出

△4,158

△3,969

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△182

△168

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

66

－

その他

△214

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358

△2,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△217

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,498

4,693

現金及び現金同等物の期首残高

9,082

7,584

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,584

※ 12,278