ＪＳＰ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,047

4,811

減価償却費

5,601

6,427

減損損失

－

381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

△67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△10

固定資産除売却損益（△は益）

120

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△411

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

78

6

受取利息及び受取配当金

△236

△227

支払利息

148

201

為替差損益（△は益）

116

71

持分法による投資損益（△は益）

△5

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△1,075

2,853

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,438

906

仕入債務の増減額（△は減少）

330

△2,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

7

315

その他

△150

△452

小計

8,978

12,717

利息及び配当金の受取額

237

230

利息の支払額

△150

△204

事業構造改善費用の支払額

－

△2

法人税等の支払額

△1,673

△1,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,391

11,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△10,896

△12,200

固定資産の売却による収入

102

63

固定資産の除却による支出

△74

△120

投資有価証券の取得による支出

△11

△6

投資有価証券の売却による収入

571

39

定期預金の純増減額（△は増加）

51

△230

その他

△111

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,368

△12,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,150

1,021

長期借入れによる収入

6,500

4,600

長期借入金の返済による支出

△4,233

△4,158

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△202

△182

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

66

その他

△14

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,708

△358

現金及び現金同等物に係る換算差額

△456

△217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,724

△1,498

現金及び現金同等物の期首残高

10,807

9,082

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,082

※ 7,584